Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.
Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os níveis chave que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.
Calculando Pontos Dinâmicos.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.
O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:
Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte de primeiro nível e resistência:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)
Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.
O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô.
A importância do mercado abre.
Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (16:00 EDT) e o aberto asiático (7:00 EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.
Duas estratégias usando pontos de pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível do pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), altura em que os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, uma vez que o pivot já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.
The Bottom Line.
Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os traders de tendência e breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.
Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Reversão de ponto de pivô.
O ponto de giro se concentra no preço de fechamento em relação à barra com a mais alta (ou mais baixa).
Depois de uma tendência ascendente:
O fechamento está abaixo da baixa do dia com a maior alta.
Depois de uma tendência descendente:
O fechamento está acima da máxima do dia com o menor baixo.
Ponto de Pivô Complexo.
Pontos de pivô complexos às vezes ocorrem, onde pode levar vários dias para formar um pivô.
Os sinais são mais confiáveis se ocorrerem após uma forte tendência. Se a tendência é fraca, o mesmo acontece com o sinal.
Negociação Forex.
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Como usar pontos de pivô para o dia de negociação.
Os pontos de pivô são usados pelos negociadores para encontrar níveis de suporte e resistência com base na ação do preço do dia anterior.
Este indicador é uma ferramenta muito útil que usa os altos, baixos e fechamentos das barras anteriores para projetar níveis de suporte e resistência para futuras barras.
Este indicador fornece uma idéia de onde o suporte e a resistência devem ser. Coloque os pontos de pivô em seus gráficos de moeda e o preço será rebatido em um desses níveis. Esses níveis são usados pelos investidores para determinar topos de mercado, fundos de mercado ou reversões de tendência.
Os pontos de pivots diários são calculados a partir da alta, baixa do dia anterior, que termina às 17:00 (21:00 GMT)
Este indicador é mostrado abaixo.
Análise técnica.
O pivô central em si é o nível primário, que é usado para determinar a tendência.
Os outros níveis de suporte e resistência também são importantes no cálculo de áreas que podem gerar movimentos significativos do mercado.
A primeira maneira é determinar a tendência geral do Forex: se o ponto de pivot é quebrado em um movimento ascendente, então o mercado está otimista, e vice-versa. No entanto, os níveis de pivot são indicadores de tendência de curto prazo, úteis para apenas um dia, até que precisem ser recalculados.
O segundo método é usar esses pontos para entrar e sair dos mercados. Esse indicador é uma ferramenta útil que pode ser usada para calcular as áreas com probabilidade de causar movimento de preço.
Esses pontos devem ser usados em conjunto com outras formas de análise técnica, como médias móveis, MACD e oscilador estocástico.
Este indicador pode ser usado de muitas maneiras diferentes. Aqui estão alguns dos métodos mais comuns para utilizá-los.
Direção de tendência: Combinado com outras técnicas de análise técnica, tais como osciladores de sobrecompra / sobrevenda, medições de volatilidade, o ponto central pode ser útil para determinar a direção de tendência geral do mercado de câmbio. Trocas são tomadas apenas na direção da tendência Forex. O sinal de compra ocorre apenas quando o mercado está acima do pivô central e o sinal de venda ocorre apenas quando o mercado está abaixo do pivô central.
Preço Breakouts: Um sinal de alta ocorre quando o mercado rompe através do pivô central ou uma das resistências (tipicamente Resistência 1). Um sinal de baixa ocorre quando o mercado se rompe através do ponto central ou de um dos suportes (normalmente Suporte 1).
Um sinal de compra ocorre quando o preço se move em direção a um nível de suporte, fica muito próximo a ele, o toca, ou se move apenas ligeiramente através dele, e então inverte e se move de volta na direção oposta.
Um sinal de venda ocorre quando o preço se move em direção a um nível de resistência, fica muito próximo dele, o toca, ou se move apenas ligeiramente através dele, e então inverte e se move de volta na direção oposta.
Stop loss e / ou Limit Profit Values Determinados por Support / Resistance: Este indicador pode ser potencialmente útil na determinação de stop loss e / ou limite de rentabilidade. Por exemplo, se estiver negociando uma longa fuga acima da Resistência 1, pode ser razoável posicionar um stop loss.
Combinando com sistema de crossover de média móvel.
Um bom indicador para combinar e negociar sinais de reversão é o crossover de média móvel que pode ser usado para confirmar a direção de um sinal de reversão.
Um investidor pode então abrir um pedido assim que esses dois indicadores derem um sinal na mesma direção.
Método de cruzamento médio móvel.
Método de crossover médio móvel que pode ser combinado com este indicador para criar um sistema de negociação para gerar sinais de compra e venda.
Leva 5 Minutos para Abrir uma Conta, Abra uma Conta Antecipadamente: Abra uma Conta Forex.
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Usando pontos de pivô para entradas de reversão.
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Um dos aspectos mais desafiadores para os traders é encontrar e entrar no mercado, particularmente quando se procura por reversões ou rejeições. No entanto, isso não é tão complicado quanto parece, pois existe uma ferramenta que é excepcional para ajudar os traders a encontrar entradas intraday para reversões - Pivot Points.
O que são pontos de pivô?
Originalmente criado por operadores de pregão, os Pontos Pivô eram usados simplesmente para marcar os principais níveis de suporte e resistência, com base nos níveis Alto, Baixo e Fechado anteriores, para o último dia de ação do preço. Estas três métricas foram combinadas, depois divididas por 3 e isso formou o Daily Pivot. O DP (pivot diário) foi usado para determinar se a pressão geral do dia provavelmente seria mais baixa ou mais alta. Se o preço fosse aberto acima do DP, a compra era geralmente preferida e vice-versa se fosse aberta abaixo.
Do DP foram formados vários outros pivôs que eram pivôs de Resistência ou R e pivôs de Suporte ou S. Finalmente, depois de se tornarem tão populares, criaram o Mid-Pivots, que era simplesmente o ponto intermediário entre quaisquer dois pivots. Abaixo estão os cálculos para os pivôs que usamos:
S1 = suporte 1 pivô.
R1 = pivô de resistência 1.
R2 = Resistência 2.
R3 = Resistência 3.
Aqui está o que eles parecem em um gráfico abaixo.
As linhas de cor azul são os pivôs de suporte e os de cor vermelha são pivôs de resistência, enquanto o amarelo são os pivôs médios. Como o nome sugere, os pivôs de suporte são os níveis de suporte intradiários para aquele dia, enquanto os pivôs de resistência oferecem níveis de preço de resistência chave para vigiar esse dia. Nós definimos nossos pivots para a abertura de Londres desde que os traders de Londres estão baseando seus gráficos em sua abertura e com a maioria dos traders saindo de Londres, nós sentimos que estes serão os mais efetivos e consistentemente observados pelo mercado institucional.
O resultado final é que a ação do preço tem uma chance maior de responder a um nível de pivot naquele dia do que qualquer outro indicador lá fora. Nossa pesquisa quantitativa feita nos últimos 10 anos sugere que cada vela de 1 hora da abertura de Londres para NY tem 70% de chance de tocar em um pivô. Ou seja, se você estiver em uma negociação por mais de uma hora, é provável que o preço toque, reaja ou responda a um pivô.
Uma vez que os comerciantes institucionais movimentam o mercado, eles estão provavelmente colocando pedidos aqui em uma base intraday mais do que qualquer outra coisa.
Como usá-los para reversões e rejeições?
Para usar pontos de pivot forex para entrada de reversão ou um jogo de rejeição / reversão, a primeira coisa que precisamos fazer é encontrar uma tendência existente ou uma jogada de momento. Se você ler nosso artigo sobre movimentos Impulsivos vs. Corretivos na ação de preço de leitura, você poderá identificá-los facilmente.
Vamos começar com o EURCAD, que no gráfico diário abaixo podemos ver está claramente em tendência de baixa.
Sem precisar de um QI pesado para ver que isso está em tendência de baixa, vamos olhar para tirar esse par. Como você pode ver, o par geralmente recua nos dando alguns movimentos intradiários para voltar à tendência a um preço mais alto para vendê-lo mais baixo.
Os gráficos intraday e os pontos de pivô.
A melhor maneira de entrar nessas tendências é encontrar um recuo em um gráfico intradiário, como os gráficos de 30, 1 ou 4 horas. Usaremos o gráfico de 30 milhões ou este exemplo, embora os pivôs não devam mudar enquanto você estiver em qualquer período de tempo intradiário. Eles devem ser os mesmos durante todo o período de 24 horas a partir de Londres aberta a Londres aberta.
Olhando para o EURCAD no gráfico de 30m abaixo, o par vendeu de forma agressiva e depois formou um salto. Deu um belo recuo que não foi impulsivo, sinalizando que os touros não haviam chegado com uma força dominadora. Veja o gráfico abaixo.
Agora, percebendo que o movimento de volta não é impulsivo, deveríamos estar à procura de um ponto de entrada de venda para entrar no mercado. O gráfico acima foi sem pivots, mas o gráfico abaixo tem os pivôs em nos dar um nível de preço claro para entrar no mercado.
Agora podemos ver como, depois que o preço reverteu um pouco, ficou preso pelo pivô S2 (2ª linha azul para o fundo), que rejeitou o preço 5x antes que ele quebrasse. Price então avançou para onde? O M1 Pivot.
Agora, os pivôs por si mesmos são potentes e certamente podemos usá-los para que nossas entradas rejeitem ou entrem em reversão. No entanto, quando os combinamos com um retardo 20ema ou Fibonacci, eles se tornam muito mais poderosos. Aqui está o gráfico abaixo com os dois adicionados ao gráfico.
Como você pode ver, todos eles se juntam em torno do nível 1.2800, o que nos dá um local perfeito para entrar no mercado. Poderíamos fazer o argumento de que os níveis de Fibonacci eram mais importantes para a ação do preço no dia, mas antes que o sell-off terminasse, mas até que a tendência acabasse, os níveis de Fibonacci não poderiam ser extraídos. Assim, podemos ver como os pivôs poderosos são e quanto a ação do preço responde a eles, uma vez que eles eram preços afetivos antes que a tendência terminasse e os níveis de Fibonacci fossem até mesmo reduzidos.
Se você é sério sobre como negociar com sucesso este mercado, e encontrar negócios simples de alta probabilidade usando pivôs e ação de preço apenas, você pode conferir o Advanced Price Action ou o curso ProForex que lhe ensinará negociação de ponto de pivô proprietário baseada em regras estratégia para negociar essas configurações lucrativas.
Estratégia de Pontos de Pivot Forex de Reversão de Nível.
Índice.
Este sistema funciona em um período de 4 horas e diário. Os pares aplicáveis a esta estratégia são: UA, UE, UC, UJ, UCHF, NU, GU,
AC, CJ, GJ, EJ, GA, EG, ACHF e GC.
Indicadores Forex:
Pivot points Levels, indicador JMO.
O preço deve quebrar um nível de ponto de pivô de suporte. Espere que o indicador JMO retorne da área de sobrecompra e cruze para cima.
VENDER ENTRADA:
O preço deve quebrar um nível de ponto de Pivot resistente. Espere que o indicador jmo desça da área de sobrevenda e cruze para baixo.
Coloque seu stop loss 10 pips acima ou abaixo do swing anterior.
Primeiro alvo é 20 pips. O segundo alvo é 50 pips.
E você pode olhar para fechar acima de 50 pips se achar melhor.
Alvo de lucro também nos níveis de pontos de Pivô ou níveis de Fibonacci.
Instruções de instalação de estratégias de negociação Forex.
Reversão de Nível A Estratégia de Pontos Dinâmicos de Pivô é uma combinação do (s) indicador (s) e modelo (s) do Metatrader 4 (MT4).
A essência desta estratégia cambial é transformar os dados acumulados do histórico e os sinais de negociação.
Reversão de Nível A Estratégia de Pontos Dinâmicos de Pivô oferece uma oportunidade para detectar várias peculiaridades e padrões na dinâmica de preços que são invisíveis a olho nu.
Com base nessas informações, os negociadores podem assumir mais movimentos de preços e ajustar essa estratégia de acordo.
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